关于港中旅华贸国际物流股份有限公司

    非经营性资金占用及其他关联资金往来情况

            汇总表的专项审计报告

(资料图片)

目 录

委托单位：港中旅华贸国际物流股份有限公司

审计单位：立信会计师事务所（特殊普通合伙）

联系电话：027 6526 0253

               关于港中旅华贸国际物流股份有限公司

             非经营性资金占用及其他关联资金往来情况

                       的专项报告

                                  信会师报字[2023]第 ZE 10061 号

港中旅华贸国际物流股份有限公司全体股东：

  我们审计了港中旅华贸国际物流股份有限公司(以下简称“华贸物流”)2022 年度的财

务报表，包括 2022 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表、2022 年度合并及母公司利润

表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司所有者权益变动表和相关财务报表附注，并

于 2023 年 4 月 7 日出具了报告号为信会师报字[2023[第 ZE10059 号的无保留意见审计报

告。

  华贸物流管理层根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第 8 号——上市公

司资金往来、对外担保的监管要求》（证监会公告〔2022〕26 号）和《上海证券交易所上

市公司自律监管指南第 2 号——业务办理（2022 年 12 月修订）

                                  》的相关规定编制了后附的

                                       。

  编制汇总表并确保其真实、准确、合法和完整是华贸物流管理层的责任。我们将汇总

表所载信息与我们审计华贸物流 2022 年度财务报表时所审核的会计资料及已审计财务报表

中披露的相关内容进行了核对，没有发现在重大方面存在不一致的情况。

  为了更好地理解华贸物流 2022 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况，汇总

表应当与已审计财务报表一并阅读。

  本报告仅供华贸物流为披露 2022 年年度报告的目的使用，不得用作任何其他目的。

 此页无正文

立信会计师事务所   中国注册会计师：陈勇波

（特殊普通合伙）

           中国注册会计师：管琳

中国·上海      2023 年 4 月 7 日

附表 2

                              关于港中旅华贸国际物流股份有限公司

                                                                                                            单位：万元

                        占用方与上   上市公司   2022 年期     占用累计                   2022 年度      2022 年期

 非经营性资金占     资金占用方                                              度占用资                               占用形成      占用性

                        市公司的关   核算的会   初占用资        发生金额                   偿还累计         末占用资

    用         名称                                                金的利息                                原因        质

                         联关系    计科目     金余额         (不含利                  发生金额          金余额

                                                                (如有)

                                                      息)

 现大股东及其附                                                                                                    非经营

 属企业                                                                                                        性占用

                                                                                                            非经营

                                                                                                            性占用

    小计         /          /      /                                                                      /     /

 前大股东及其附                                                                                                    非经营

 属企业                                                                                                        性占用

                                                                                                            非经营

                                                                                                            性占用

       小计      /          /      /                                                                      /     /

       总计      /          /      /                                                                      /     /

                        往来方与上   上市公司   2022 年期     往来累计                   2022 年度      2022 年期

 其他关联资金往                                                        度往来资                               往来形成      往来性

            资金往来方名称     市公司的关   核算的会   初往来资        发生金额                   偿还累计         末往来资

    来                                                           金的利息                                原因        质

                          系     计科目     金余额        （不含利                   发生金额          金余额

                                                                （如有）

                                                     息）

 大股东及其附属    诚通财务有限责任   控股股东     其他反映                                                                        经 营 性

 企业         公司                  占用实质                                                                        往来

                                     科目

                                                                                                           非 经 营

                                                                                                           性往来

          香港华贸国际物流          子公司及其控   其他应收                                                           流动资金   非经营性

          有限公司              制的法人     款                                                              划转     往来

          香港中旅货运有限          子公司及其控   其他应收                                                           流动资金   非经营性

          公司                制的法人     款                                                              划转     往来

          香港中旅物流贸易          子公司及其控   其他应收                                                           流动资金   非经营性

          有限公司              制的法人     款                                                              划转     往来

          CTS    GLOBAL

                            子公司及其控   其他应收                                                           流动资金   非经营性

          LOGISTICS                          6,203.62    8,005.54            4,149.78   10,059.38

          (GEORGIA) INC.    制的法人     款                                                              划转     往来

          CTS

          INTERNATIONAL

                            子公司及其控   其他应收                                                           流动资金   非经营性

          LOGISTICS                           890.04       51.10              941.50

          (SINGAPORE)       制的法人     款                                                              划转     往来

          PTE.LTD.

上市公司的子公   华贸医疗科技（广          子公司及其控   其他应收                                                           流动资金   非经营性

司及其附属企业                                      3,350.00               47.61    3,397.61

          州）有限公司            制的法人     款                                                              划转     往来

          CTS

          INTERNATIONAL     子公司及其控   其他应收                                                           流动资金   非经营性

          FREIGHT (SPAIN)   制的法人     款                                                              划转     往来

          S.L.

          华贸铁路运营管理          子公司及其控   其他应收                                                           流动资金   非经营性

          有限公司              制的法人     款                                                              划转     往来

          重庆华贸国际物流          子公司及其控   其他应收                                                           流动资金   非经营性

          有限公司              制的法人     款                                                              划转     往来

          北京华安润通国际          子公司及其控   其他应收                                                           流动资金   非经营性

          物流有限公司            制的法人     款                                                              划转     往来

          洛阳中重运输有限          子公司及其控   其他应收                                                           流动资金   非经营性

          责任公司              制的法人     款                                                              划转     往来

          上海华贸国际物流          子公司及其控   其他应收                                                           流动资金   非经营性

          有限公司              制的法人     款                                                              划转     往来

          上海高投国际物流          子公司及其控   其他应收    6,230.05    4,044.85            2,807.49    7,467.41   流动资金   非经营性

有限公司                 制的法人     款                                                      划转     往来

CTS International

                     子公司及其控   其他应收                                                   流动资金   非经营性

Logistics                               40.12     1,063.66      79.22     1,024.56

(Netherlands) B.V.   制的法人     款                                                      划转     往来

中旅货运物流中心             子公司及其控   其他应收                                                   流动资金   非经营性

有限公司                 制的法人     款                                                      划转     往来

华贸物流（香港）             子公司及其控   其他应收                                                   流动资金   非经营性

有限公司                 制的法人     款                                                      划转     往来

深圳港中旅供应链             子公司及其控   其他应收                                                   流动资金   非经营性

贸易有限公司               制的法人     款                                                      划转     往来

CTS      Worldwide   子公司及其控   其他应收                                                   流动资金   非经营性

Logistics Inc        制的法人     款                                                      划转     往来

深圳华贸跨境电商             子公司及其控   其他应收                                                   流动资金   非经营性

物流有限公司               制的法人     款                                                      划转     往来

佛山港中旅华贸国             子公司及其控   其他应收                                                   流动资金   非经营性

际物流有限公司              制的法人     款                                                      划转     往来

港中旅华贸国际物

                     子公司及其控   其他应收                                                   流动资金   非经营性

流（济南）有限公                                          2,252.65    2,252.65

                     制的法人     款                                                      划转     往来

司

昆明华贸国际物流             子公司及其控   其他应收                                                   流动资金   非经营性

有限公司                 制的法人     款                                                      划转     往来

连云港华贸国际物             子公司及其控   其他应收                                                   流动资金   非经营性

流有限公司                制的法人     款                                                      划转     往来

宁波港中旅华贸国             子公司及其控   其他应收                                                   流动资金   非经营性

际物流有限公司              制的法人     款                                                      划转     往来

天津华贸柏骏国际             子公司及其控   其他应收                                                   流动资金   非经营性

物流有限公司               制的法人     款                                                      划转     往来

徐州华贸国际物流             子公司及其控   其他应收                                                   流动资金   非经营性

有限公司                 制的法人     款                                                      划转     往来

盐城华贸国际物流             子公司及其控   其他应收                                                   流动资金   非经营性

有限公司                 制的法人     款                                                      划转     往来

郑州港中旅华贸国             子公司及其控   其他应收                                                   流动资金   非经营性

际物流有限公司              制的法人     款                                                      划转     往来

CTS International    子公司及其控   其他应收        1.12     184.81         5.49     180.44    流动资金   非经营性

Logistics            制的法人     款                                                             划转     往来

(Germany) GmbH

CTS       GLOBAL

SUPPLY CHAIN         子公司及其控   其他应收                                                          流动资金   非经营性

SOLUTIONS            制的法人     款                                                             划转     往来

MEXICO

CTS International

                     子公司及其控   其他应收                                                          流动资金   非经营性

Freight    Hungary                       1.72                            1.72

Kft.                 制的法人     款                                                             划转     往来

上海柏荟报关有限             子公司及其控   其他应收                                                          流动资金   非经营性

公司                   制的法人     款                                                             划转     往来

CTS

INTERNATIONAL        子公司及其控   其他应收                                                          流动资金   非经营性

LOGISTICS (UK)       制的法人     款                                                             划转     往来

CO LTD

杭州佳成国际物流             子公司及其控   其他应收                                                          流动资金   非经营性

有限公司                 制的法人     款                                                             划转     往来

深圳市港中旅华贸             子公司及其控                                                                        经营性往

                              应收账款    179.30     7,302.20            6,677.50     804.00    业务款

国际物流有限公司             制的法人                                                                          来

中特国际物流有限             子公司及其控                                                                        经营性往

                              应收账款               1,124.59             561.33      563.26    业务款

公司                   制的法人                                                                          来

天津华贸柏骏国际             子公司及其控                                                                        经营性往

                              应收账款       0.09    3,882.83            3,535.48     347.44    业务款

物流有限公司               制的法人                                                                          来

上海华贸国际物流             子公司及其控                                                                        经营性往

                              应收账款                 10.97                           10.97    业务款

有限公司                 制的法人                                                                          来

成都港中旅华贸国             子公司及其控                                                                        经营性往

                              应收账款               1,366.96            1,324.64      42.32    业务款

际物流有限公司              制的法人                                                                          来

华贸供应链管理南             子公司及其控                                                                        经营性往

                              应收账款                 26.32               23.07         3.25   业务款

京有限公司                制的法人                                                                          来

华贸报关（厦门）             子公司及其控                                                                        经营性往

                              应收账款                 19.19               17.96         1.23   业务款

有限公司                 制的法人                                                                          来

香港华贸国际物流             子公司及其控                                                                        经营性往

                              应收账款       1.91    3,356.91            2,542.98     815.84    业务款

有限公司                 制的法人                                                                          来

宁波港中旅华贸国             子公司及其控                                                                        经营性往

                              应收账款   1,506.36    7,064.40            8,307.58     263.18    业务款

际物流有限公司              制的法人                                                                          来

CTS    GLOBAL

                 子公司及其控                                                          经营性往

LOGISTICS                 应收账款   372.69   8,619.69   8,505.48    486.90    业务款

(GEORGIA) INC.   制的法人                                                            来

重庆华贸国际物流         子公司及其控                                                          经营性往

                          应收账款     1.21   2,506.87   2,433.67     74.41    业务款

有限公司             制的法人                                                            来

华贸供应链武汉有         子公司及其控                                                          经营性往

                          应收账款             518.17     253.56     264.61    业务款

限公司              制的法人                                                            来

郑州港中旅华贸国         子公司及其控                                                          经营性往

                          应收账款   197.68   5,710.71   4,683.58   1,224.81   业务款

际物流有限公司          制的法人                                                            来

CTS

INTERNATIONAL

                 子公司及其控                                                          经营性往

LOGISTICS                 应收账款    94.24    158.33     187.99      64.58    业务款

(SINGAPORE)      制的法人                                                            来

PTE.LTD.

华贸国际物流（长         子公司及其控                                                          经营性往

                          应收账款              56.81      43.79      13.02    业务款

沙）有限公司           制的法人                                                            来

港中旅华贸国际物

                 子公司及其控                                                          经营性往

流（济南）有限公                  应收账款    31.14    393.74     291.82     133.06    业务款

                 制的法人                                                            来

司

CTS

INTERNATIONAL    子公司及其控                                                          经营性往

                          应收账款                4.63                  4.63   业务款

LOGISTICS (UK)   制的法人                                                            来

CO LTD

上海德祥物流有限         子公司及其控                                                          经营性往

                          应收账款    29.96                29.96               业务款

公司               制的法人                                                            来

上海德祥船务有限         子公司及其控                                                          经营性往

                          应收账款     1.18                  1.18              业务款

公司               制的法人                                                            来

上海德祥国际航空         子公司及其控                                                          经营性往

                          应收账款     2.31                  2.31              业务款

货运代理有限公司         制的法人                                                            来

昆明华贸国际物流         子公司及其控                                                          经营性往

                          应收账款    56.57     54.69     110.63        0.63   业务款

有限公司             制的法人                                                            来

                 子公司及其控                                                          经营性往

中特物流有限公司                  应收账款   204.46    221.10     252.00     173.56    业务款

                 制的法人                                                            来

CTS              子公司及其控                                                          经营性往

                          应收账款             123.52      73.27      50.25    业务款

INTERNATIONAL    制的法人                                                            来

FREIGHT (SPAIN)

S.L.

CTS International

                      子公司及其控                                                            经营性往

Logistics                      应收账款               767.39     702.08      65.31    业务款

(Germany) GmbH        制的法人                                                              来

CTS International

                      子公司及其控                                                            经营性往

Logistics                      应收账款                24.82        8.90     15.92    业务款

(Netherlands) B.V.    制的法人                                                              来

湖南电力物流服务              子公司及其控                                                            经营性往

                               应收账款                  7.66                  7.66   业务款

有限责任公司                制的法人                                                              来

北京华安润通国际              子公司及其控                                                            经营性往

                               应收账款                20.43      19.33        1.10   业务款

物流有限公司                制的法人                                                              来

上海高投国际物流              子公司及其控                                                            经营性往

                               应收账款                  0.13       0.07       0.06   业务款

有限公司                  制的法人                                                              来

港中旅华贸工程有              子公司及其控                                                            经营性往

                               应收账款                  5.51                  5.51   业务款

限公司                   制的法人                                                              来

徐州华贸国际物流              子公司及其控                                                            经营性往

                               应收账款       8.98                  8.98              业务款

有限公司                  制的法人                                                              来

广州华贸国际货运              子公司及其控                                                            经营性往

                               应收账款     32.02    2,563.46   2,146.99    448.49    业务款

代理有限公司                制的法人                                                              来

昆山港中旅华贸国              子公司及其控                                                            经营性往

                               应收账款     96.90        0.05     96.90        0.05   业务款

际物流有限公司               制的法人                                                              来

上海德祥物流营销              子公司及其控                                                            经营性往

                               应收账款    180.88      31.10     211.37        0.61   业务款

有限公司                  制的法人                                                              来

华贸铁路运营管理              子公司及其控                                                            经营性往

                               应收账款    553.56     985.24     917.01     621.79    业务款

有限公司                  制的法人                                                              来

连云港华贸国际物              子公司及其控                                                            经营性往

                               应收账款    449.95    2,094.10   1,936.91    607.14    业务款

流有限公司                 制的法人                                                              来

杭州佳成国际物流              子公司及其控                                                            经营性往

                               应收账款   1,035.39   9,884.32   4,913.12   6,006.59   业务款

有限公司                  制的法人                                                              来

CTS       GLOBAL

SUPPLY CHAIN          子公司及其控                                                            经营性往

                               预付款项               174.12                174.12    往来款

SOLUTIONS             制的法人                                                              来

MEXICO

CTS          Global   子公司及其控   预付款项                23.31        0.69     22.62    往来款   经营性往

          Logistics (Georgia)   制的法人                                                                  来

          Inc

          华贸报关（厦门）              子公司及其控                                                                经营性往

                                         预付款项     0.10       0.71              0.79     0.02   往来款

          有限公司                  制的法人                                                                  来

          广州华贸国际货运              子公司及其控                                                                经营性往

                                         预付款项                6.61              5.14     1.47   往来款

          代理有限公司                制的法人                                                                  来

          杭州佳成国际物流              子公司及其控                                                                经营性往

                                         预付款项     6.59                         6.59            往来款

          有限公司                  制的法人                                                                  来

          深圳市港中旅华贸              子公司及其控                                                                经营性往

                                         预付款项     6.54                         6.54            往来款

          国际物流有限公司              制的法人                                                                  来

          连云港华贸国际物              子公司及其控                                                                经营性往

                                         预付款项     9.21                         9.21            往来款

          流有限公司                 制的法人                                                                  来

          CTS

          INTERNATIONAL         子公司及其控                                                                经营性往

                                         预付款项     0.96                         0.96            往来款

          FREIGHT (SPAIN)       制的法人                                                                  来

          S.L.

          CTS International

                                子公司及其控                                                                经 营 性

          Logistics                      预付款项     0.96                         0.96            往来款

          (Netherlands) B.V.    制的法人                                                                  往来

          CTS

          INTERNATIONAL

                                子公司及其控                                                                经 营 性

          LOGISTICS                      预付款项     6.92                         6.92            往来款

          (SINGAPORE)           制的法人                                                                  往来

          PTE.LTD.

                                                                                                      非 经 营

关联自然人

                                                                                                      性往来

                                                                                                      非 经 营

关联自然人

                                                                                                      性往来

                                子公司少数股   其他反映

其他关联方及其                                                                                               经 营 性

          中信财务有限公司              东实际控制的   占用实质   280.30   8,027.79   1.56   8,076.37   233.28   存款

附属企业                                                                                                  往来

                                公司       科目

其他关联方及其   河南航投物流有限                       其他应收                                                  流动资金   非 经 营

                                联营公司              0.14                                  0.14

附属企业      公司                             款                                                     划转     性往来

其他关联方及其   厦门华港物流有限                       其他应收                                                  流动资金   非 经 营

                                联营公司             82.86                                 82.86

附属企业      公司                             款                                                     划转     性往来

                     子公司少数股

其他关联方及其   洛阳中重自动化工                                                                     经 营 性

                     东实际控制的   应收账款       4.68     50.52      10.99      44.21    往来款

附属企业      程有限责任公司                                                                      往来

                     公司

                     子公司少数股

其他关联方及其   洛阳中重发电设备                                                                     经 营 性

                     东实际控制的   应收账款    134.92        1.80     20.00     116.72    往来款

附属企业      有限责任公司                                                                       往来

                     公司

其他关联方及其   中信重工机械股份   子公司少数股                                                            经 营 性

                              应收账款   2,613.86    496.57    1,397.56   1,712.87   往来款

附属企业      有限公司       东                                                                 往来

                     子公司少数股

其他关联方及其   洛阳中重铸锻有限                                                                     经 营 性

                     东实际控制的   应收账款    584.13    2,074.23   2,343.32    315.04    往来款

附属企业      责任公司                                                                         往来

                     公司

                     子公司少数股

其他关联方及其   中信重工工程技术                                                                     经 营 性

                     东实际控制的   应收账款    541.40     399.30     591.30     349.40    往来款

附属企业      有限责任公司                                                                       往来

                     公司

                     子公司少数股

其他关联方及其   中信重工洛阳重铸                                                                     经 营 性

                     东实际控制的   应收账款       7.73    283.00     272.92      17.81    往来款

附属企业      铁业有限责任公司                                                                     往来

                     公司

                     子公司少数股

其他关联方及其   中信重工装备制造                                                                     经 营 性

                     东实际控制的   应收账款       7.37   1,555.28   1,017.79    544.86    往来款

附属企业      （漳州）有限公司                                                                     往来

                     公司

                     子公司少数股

其他关联方及其   洛阳中重建筑安装                                                                     经 营 性

                     东实际控制的   应收账款                  6.22                  6.22   往来款

附属企业      工程有限责任公司                                                                     往来

                     公司

                     子公司少数股

其他关联方及其   大安国际物流（北                                                                     经 营 性

                     东实际控制的   应收账款    448.72      17.36     466.08               往来款

附属企业      京）有限公司                                                                       往来

                     公司

          恒展远东（北京）

其他关联方及其              联营公司子公                                                            经 营 性

          国际供应链管理股            应收账款   1,410.01    474.69     595.85    1,288.85   往来款

附属企业                 司                                                                 往来

          份有限公司

其他关联方及其   中广核铀业物流                                                                      经 营 性

                     联营公司     应收账款    213.45     380.70     353.35     240.80    往来款

附属企业      （北京）有限公司                                                                     往来

其他关联方及其   中广核铀业物流    联营公司子公                                                            经 营 性

                              应收账款    296.97     491.06     449.87     338.16    往来款

附属企业      （株洲）有限公司   司                                                                 往来

其他关联方及其   河南航投物流有限                                                                                      经 营 性

                     联营公司     应收账款      671.65      1,458.52              1,981.59      148.58    往来款

附属企业      公司                                                                                            往来

          中储南京智慧物流

其他关联方及其              受同一控制人                                                                             经 营 性

          科技有限公司天津            应收账款     2,416.06                            499.20      1,916.86   往来款

附属企业                 控制                                                                                 往来

          分公司

其他关联方及其   江苏诚通物流有限   受同一控制人                                                                             经 营 性

                              应收账款                    56.70                 53.78          2.92   往来款

附属企业      公司         控制                                                                                 往来

其他关联方及其   中信重工机械股份   子公司少数股                                                                             经 营 性

                              应收票据      804.71                             804.71                 往来款

附属企业      有限公司       东                                                                                  往来

其他关联方及其   武汉诚通联众物流   受同一控制人                                                                             经 营 性

                              预付款项         0.12                               0.12                往来款

附属企业      有限公司       控制                                                                                 往来

   总计        /         /       /     102,455.49   834,844.00   671.66   787,060.90   150,820.43     /     /

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